IT之家 10월 10일 소식에 따르면, 로이터통신의 9일 보도에 의하면 미국 기업들의 3분기 수익이 다시 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 최근 주식 시장의 상승과 마찬가지로, AI 기업들이 대부분의 성장을 이끌 것입니다.
런던 증권거래소 그룹의 수익 및 주식 연구 책임자 타킨델 디론은 분석가들의 일반적인 예측에 따르면 S&P 500 지수 구성사 회사들의 3분기 수익이 약 31% 증가할 것으로 예상됩니다라고 말했습니다. 이 중 약 2/3의 증가는 테크놀러지 섹터과 구글의 모회사 알파벳, 아마존, 메타 등 AI 거인들에서 비롯됩니다.
기술주가 상승에 힘입어 S&P 500 지수는 이번 주에 역대 최고치를 기록했습니다. JP모건 체인, 고닷 등 은행들이 다음 주에 실적을 발표할 것으로 예상되면서, 미국 주식의 3분기 실적 시즌도 비공식적인 형태로 시작될 것입니다.
푸지국 뱅크 투자 연구소 글로벌 주식 및 실물 자산 책임자 사미르 사마나는 다음과 같이 지적했다: “수익 증가는 거의 전부 AI에 의해 이루어집니다. 에너지 및 원자재 부문도 기여를 하지만, 그 비중은 훨씬 작고 주로 지정학적 요인에 의해 촉진됩니다. 기술과 AI가 70%에서 80%의 성장에 기여한다면, 저는 전혀 놀라지 않습니다.”
하지만 시장 전략가들은 3분기 수익 증가율이 2분기의 강력한 성과를 넘을 수 있을지 확신하지 못하고 있습니다. 대부분의 기업은 일반적으로 분석가들의 예상보다 더 좋은 실적을 내는데, 3분기도 예외는 아닐 것입니다.
런던 증권거래소 그룹의 데이터에 따르면, S&P 500 지수 구성사채 회사들의 2분기 수익은 전년 동기 대비 약 54% 증가했으며, 이는 2021년 이후 최고 수준입니다. Alphabet과 아마존이 AI 분야에 투자하여 얻은 시장 가치 재평가 수익을 제외하더라도, 수익 증가율은 약 35%에 달하며 이 역시 2021년 이후 최고 수준입니다.
애머프레이스 금융의 수석 시장 전략가 앤서니 사글림베네는 “투자자들은 이번 수익 증가 주기가 정점에 가까워지고 있다고 우려한다. AI 투자 열풍은 기업이 지속적으로 대규모 자본을 투입하는 것에 크게 의존한다. 기업들이 매 분기 계속 돈을 쓰면서 시장의 성과 요구사항도 점점 더 높아지고, 검토도 더욱 엄격해진다”고 말했다.
디론은 런던 증권거래소 그룹의 데이터를 인용하여, AI 열풍으로 혜택을 받는 미국 반도체 기업들의 3분기 실적에 대해 언급했습니다. 수익은 전년 동기 대비 약 136% 증가할 것으로 예상됩니다.2분기보다 약 158% 낮은 증가율입니다.
독립 연구기관 The Earnings Scout CEO 닉 · 라이시는 다음과 같이 말했습니다: “수익 전망 조정의 추세가 약해지고 있습니다. AI 인프라 구축은 여전히 빠르게 진행되고 있으며, 속도로 비유하자면 161km/h에 해당하지만, 3개월 전에는 241km/h였습니다.”
그는 메이광 기술과 같은 기업들의 최근 재무 보고서가 강세를 보이고 있다는 점이 다른 기업들도 AI 열풍으로 이익을 얻고 있음을 나타낸다고 생각했습니다. 메이광은 지난달 분기 매출이 분석가들의 예상보다 높을 것으로 예상했으며, 고객들이 장기 공급 계약에서 약속한 구매 금액이 320억 달러로 증가했다고 밝혔습니다 (IT 가정: 현재 환율 기준으로 약 2,146.07억 위안).